Справка о подтверждающих документах срок предоставления

Смысл его заключается в отчетности внешнеэкономических операций, производимых российскими компаниями и индивидуальными предпринимателями, а также определенной категорией физических лиц. С года справка о подтверждающих документах СПД является единой формой учета по валютно-финансовым операциям. Она заполняется и направляется в уполномоченные банковские учреждения. СПД представляет собой форму учета финансовых операций, осуществляемых в иностранной валюте. Представляемые бумаги должны подтверждать факт ввоза или вывоза каких-либо товаров, оказания тех или иных услуг или выполнения различных видов работ, а также передачи информационных данных или результатов интеллектуальной собственности.

Перечень документов, представляемых резидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности и совершении валютных операций Уважаемые клиенты — участники внешнеэкономической деятельности! Вместо требования об оформлении паспорта сделки вводится порядок постановки контрактов кредитных договоров на учет с присвоением Банком уникальных номеров. Постановка Банком на учет контрактов осуществляется не позднее следующего рабочего дня после даты представления в Банк документов. При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска условного выпуска товаров срок, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска условного выпуска товаров, проставленной на документе. Не требуется представление нерезидентом в Банк документов в следующих случаях: при взыскании с нерезидента денежных средств в соответствии с законодательством РФ; при списании валюты РФ с банковского счета нерезидента в валюте РФ путем прямого дебетования с согласия нерезидента акцепт, в том числе заранее данный акцепт , предусмотренного между нерезидентом и уполномоченным банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе; при осуществлении операций в валюте РФ между нерезидентом и Банком, в котором нерезиденту открыт банковский счет в валюте РФ; при переводе нерезидентом валюты РФ с банковского счета в валюте РФ на другой банковский счет нерезидента, счет по депозиту в валюте РФ нерезидента, открытые в Банке, при переводе нерезидентом валюты РФ со счета по депозиту в валюте РФ на свой банковский счет; при переводе нерезидентом валюты РФ с банковского счета в валюте РФ с использованием банковской карты.

Валютный контроль 2019: изменения, новые правила

В соответствии с действующим валютным законодательством РФ следующие операции, в частности, отнесены к валютным: Расчеты в иностранной валюте между резидентами; Расчеты в иностранной валюте и валюте Российской Федерации рублях между резидентами и нерезидентами; Расчеты в иностранной валюте и валюте Российской Федерации рублях между нерезидентами.

На банки, как на агентов валютного контроля, возложена обязанность осуществлять контроль за соблюдением их клиентами резидентами и нерезидентами требований актов валютного законодательства при проведении валютных операций. В этих целях банк имеет право запрашивать и получать от клиентов документы, связанные с проведением валютных операций договоры, таможенные декларации, паспорт сделки и пр. При этом в ряде случаев банк отказывает в совершении валютной операции при нарушении клиентами установленных требований.

При заключении договора с нерезидентом рекомендуем Клиентам - резидентам сразу определить необходимость оформления паспорта сделки ПС. Для проведения операций в иностранной валюте Клиент открывает в банке следующие счета: расчетный рублевый, текущий валютный и транзитный валютный счет. Порядок оформления паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.

Паспорт сделки оформляется: при проведении расчетов и переводов резидента за вывозимые с таможенной территории Российской Федерации или ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары, а также выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемые информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по внешнеторговому договору контракту , заключенному между резидентом юридическим лицом и физическим лицом - индивидуальным предпринимателем и нерезидентом.

ПС форма 1 ; при предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации нерезидентам, а также при получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации от нерезидентов по кредитному договору. ПС форма 2. Паспорт сделки не оформляется: если общая сумма контракта не превышает в эквиваленте 50 тысяч долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта с учетом внесенных изменений и дополнений.

По каждому контракту кредитному договору оформляется один ПС в одном банке. Следует учесть, что документы для оформления ПС должны быть представлены в банк не позднее осуществления первой валютной операции по контракту кредитному договору либо иного исполнения обязательств по контракту кредитному договору.

Порядок представления клиентами в Банк документов и информации при проведении валютных операций: 1. При зачислении на банковский счет средств в иностранной валюте, Клиент представляет в банк Справку о валютных операциях и Распоряжение на списание иностранной валюты с валютного транзитного счета. При зачислении средств на банковский счет в Российских рублях, Клиент предоставляет в банк Справку о поступлении валюты Российской Федерации.

При списании с банковского счета средств в иностранной валюте, Клиент представляет в банк Заявку на покупку валюты , Заявление на перевод иностранной валюты и Справку о валютных операциях. При списании с банковского счета средств в рублях Клиенты резиденты и нерезиденты представляют в банк расчетный документ, содержащий в поле "Назначение платежа" перед текстовой частью следующую информацию: -код вида валютной операции; - номер ПС если по данной валютной операции предусмотрено оформление ПС.

Разделительные символы "VO", "PS" указываются прописными латинскими буквами. Клиенты-резиденты помимо расчетного документа представляют документы, являющиеся основанием для проведения операции. Порядок предоставления подтверждающих документов: 1. При проведении валютной операции по контракту, по которому оформлен ПС, Клиент представляет в банк документы, подтверждающие факт ввоза товаров на таможенную территорию РФ или вывоза товаров с таможенной территории РФ, а также факт выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности подтверждающие документы.

В качестве подтверждающих документов могут использоваться следующие документы: грузовая таможенная декларация ГТД , накладные и счета-фактуры, акты выполненных работ и др. Одновременно с подтверждающими документами Клиент представляет в банк Справку о подтверждающих документах. Датой оформления подтверждающих документов в этом случае является наиболее поздняя по сроку дата их подписания одной из сторон либо дата составления подтверждающего документа.

В случае изменения данных о стоимости товаров, работ, услуг, информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в Банк предоставляется новая справка о подтверждающих документах в срок, не превышающий 15 календарных дней, исчисляемых после даты оформления документов, подтверждающих изменение стоимости.

Требования к оформлению документов, связанных с проведением валютных операций: 1. Документы, связанные с проведением валютной операции контракты, договоры, счета и подтверждающие документы , представляются Клиентом в банк в подлиннике либо в виде копии. Копии документов должны быть заверены подписью лица, имеющего право первой подписи по счету в банке, с приложением оттиска печати на каждой странице документа, либо прошиты и заверены на последнем листе.

Все документы должны быть действительны на день представления в банк. Если документ составлен на иностранном языке, по запросу банка должен быть представлен заверенный на русский язык перевод.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Документы валютного контроля

Справка о подтверждающих документах: когда предоставляется Когда нужно . Срок представления справки о подтверждающих документах. Сроки для. В каких случаях и в какие сроки нужно предоставить справку в банк? Справка о подтверждающих документах (далее — справка) заполняется по форме.

В соответствии с действующим валютным законодательством РФ следующие операции, в частности, отнесены к валютным: Расчеты в иностранной валюте между резидентами; Расчеты в иностранной валюте и валюте Российской Федерации рублях между резидентами и нерезидентами; Расчеты в иностранной валюте и валюте Российской Федерации рублях между нерезидентами. На банки, как на агентов валютного контроля, возложена обязанность осуществлять контроль за соблюдением их клиентами резидентами и нерезидентами требований актов валютного законодательства при проведении валютных операций. В этих целях банк имеет право запрашивать и получать от клиентов документы, связанные с проведением валютных операций договоры, таможенные декларации, паспорт сделки и пр. При этом в ряде случаев банк отказывает в совершении валютной операции при нарушении клиентами установленных требований. При заключении договора с нерезидентом рекомендуем Клиентам - резидентам сразу определить необходимость оформления паспорта сделки ПС. Для проведения операций в иностранной валюте Клиент открывает в банке следующие счета: расчетный рублевый, текущий валютный и транзитный валютный счет. Порядок оформления паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами. Паспорт сделки оформляется: при проведении расчетов и переводов резидента за вывозимые с таможенной территории Российской Федерации или ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары, а также выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемые информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по внешнеторговому договору контракту , заключенному между резидентом юридическим лицом и физическим лицом - индивидуальным предпринимателем и нерезидентом. ПС форма 1 ; при предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации нерезидентам, а также при получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации от нерезидентов по кредитному договору. ПС форма 2. Паспорт сделки не оформляется: если общая сумма контракта не превышает в эквиваленте 50 тысяч долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта с учетом внесенных изменений и дополнений. По каждому контракту кредитному договору оформляется один ПС в одном банке. Следует учесть, что документы для оформления ПС должны быть представлены в банк не позднее осуществления первой валютной операции по контракту кредитному договору либо иного исполнения обязательств по контракту кредитному договору. Порядок представления клиентами в Банк документов и информации при проведении валютных операций: 1. При зачислении на банковский счет средств в иностранной валюте, Клиент представляет в банк Справку о валютных операциях и Распоряжение на списание иностранной валюты с валютного транзитного счета. При зачислении средств на банковский счет в Российских рублях, Клиент предоставляет в банк Справку о поступлении валюты Российской Федерации. При списании с банковского счета средств в иностранной валюте, Клиент представляет в банк Заявку на покупку валюты , Заявление на перевод иностранной валюты и Справку о валютных операциях. При списании с банковского счета средств в рублях Клиенты резиденты и нерезиденты представляют в банк расчетный документ, содержащий в поле "Назначение платежа" перед текстовой частью следующую информацию: -код вида валютной операции; - номер ПС если по данной валютной операции предусмотрено оформление ПС.

Справка о подтверждающих документах Банки. Справка должна содержать следующие сведения: название банка, в который предоставляется документ; наименование юридического лица , заполняющего ее; номер паспорта сделки по контракту в соответствующем формате; далее в виде таблицы: дата, код вида документа, номер таможенной декларации, сумма по подтверждающим документам в единицах валюты.

Раздел II. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам Глава 9. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам контрактам , на которые установлено требование об оформлении паспорта сделки Глава 9.

Сроки предоставления справки о подтверждающих документах

Осуществляя внешнеэкономическую деятельность, фирма неизбежно подпадает под валютный контроль банка. Для этих целей банку предоставляются определенные документы, включая справку о подтверждающих документах. Когда она предоставляется, что включает в себя, и как ее заполнить — об этом в нашей статье. Справка о подтверждающих документах: когда предоставляется Когда нужно предоставлять такую справку? Только в случаях проведения платежа по паспорту сделки, причем не всегда. Оформлять паспорт лучше сразу после заключения контракта договора.

Справка о подтверждающих документах: валютный контроль

Сроки предоставления документов в банк Нормативные документы для валютного контроля В ст. Среди последних наибольшее распространение получили акты, издаваемые Банком России как органом валютного регулирования в Российской Федерации. Также прописываются сроки и порядок подачи таких документов. Справка о подтверждающих документах при экспорте Справка о подтверждающих документах является одной из форм учета валютных операций, проводимых резидентами. Заполненная справка подписывается представителем резидента и заверяется печатью организации. Сроки предоставления документов в банк Вместе со справкой в банк передаются и сами подтверждающие документы. Справка и указанные выше документы должны быть предоставлены в срок не позднее 15 рабочих дней по истечению месяца, в котором: на документации, использующейся в качестве декларации на товары, уполномоченным лицом таможенного органа поставлен штамп с отметкой о дате их выпуска; были оформлены прочие подтверждающие документы. Для предотвращения спорных ситуаций, связанных с пропусками срока, можно поручить заполнение такой справки обслуживающему банку. В случае если в подтверждающие документы были внесены какие-либо изменения, справку необходимо заполнить заново и представить в банк в течение 15 рабочих дней после внесения изменений. Итак, с

Обновление: 28 марта г.

.

информер курс2.рф

.

Справка о валютных операциях в 2019 году: образец заполнения

.

Справка о подтверждающих документах для валютного контроля

.

Памятка по валютному контролю

.

.

.

Похожие публикации